Tipo de Emissão, é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de emissão do cheque:

1 - Valor igual ao saldo da duplicata.

2 - Cheque para borderô.

3 - Valor menor que o saldo da duplicata.

4 - Cheque avulso.

Número, o informado neste campo depende da da opção do campo acima, Tipo de Emissão:
-> Tipo de Emissão = 1 ou 3, deve-se preencher com o número do Título.
-> Tipo de Emissão = 2, deve-se preencher com o número do Borderô.
-> Tipo de Emissão = 4, deve-se preencher com o número do Cheque.

Série, o informado neste campo depende da da opção do campo acima, Tipo de Emissão:
-> Tipo de Emissão = 1 ou 3, deve-se preencher com a série do Título.
-> Tipo de Emissão = 2, deve-se deixar o campo em branco.
-> Tipo de Emissão = 4, deve-se preencher com a série do Cheque.

Desdobramento, o informado neste campo depende da da opção do campo acima, Tipo de Emissão:
-> Tipo de Emissão = 1 ou 3, deve-se preencher com o desdobramento do Título.
-> Tipo de Emissão = 2 ou 4, deve-se deixar o campo em branco.

Fornecedor, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Cadastro de Fornecedores , o fornecedor. Esta informação é obrigatória somente quando o Tipo de Emissão for igual a 1 ou 3.

Banco Portador deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o banco portador do título. Somente é obrigatório informar este campo, quando o cheque for emitido para um borderô, Tipo de Emissão for igual a 2.

 

-> Quadro Dados da Emissão:

Banco Emitente deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o banco emitente do cheque.

Data de Emissão, deve-se preencher a data de emissão do cheque. Esta informação é obrigatória somente quando a Situação do cheque for igual a 1, Pronto para emitir. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Situação é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar a situação (status) do cheque:

0 - Não liberado para emissão.

1 - Pronto para emitir.

2 - Emitido.

Cheque Pago é uma caixa de verificação, deve ser marcada quando o cheque já foi pago.

Número do Cheque deve-se informar o número do cheque emitido para um título ou borderô, ou do cheque avulso. Este campo é preenchido automaticamente atavés da Janela Relatório CP900 - Emissão de Cheque .
Atavés desta janela pode-se optar se, a numeração dos cheques deve ser automática e sequencial (a partir da informação manual do primeiro cheque) ou, toda a numeração deve ser manual.

Favorecido, deve-se incluir o nome da pessoa física ou jurídica que receberá o cheque.
A tabela que armazena a informação não permite mais do que 35 caracteres.

-> Quadro Valores:

Valor do Título deve ser completado com o valor do título, borderô ou cheque avulso.
Pressionando-se o Botão , o software abrirá a Janela Rateio para que seja informado qual o tipo de rateio que será utilizado. Esta função depende da Opção 04 do Módulo Contas a Pagar.

Juros/Descontos é uma caixa de seleção, na qual deve-se optar entre o tipo de valor, caso haja, que incide sobre o valor do cheque. A opção selecionada, determina qual dos próximos campos, Juros ou Descontos ou nenhum, que estará ativo:

Nenhum,

Juros e

Descontos.

Valor Juros/Desconto, deve-se informar o valor dos juros ou desconto, caso haja.

Caso foi informado um valor no campo Juros/Desconto, este será, respectivamente, acrescido ou abatido do valor nominal do cheque.

Quando o campo Tipo de Emissão for igual a 2., ou seja, Cheque para Borderô os campos Juros/Descontos e Valor Juros/Desconto ficarão desativados, pois estão sendo tratado mais de um título.